Nach den Ergebnissen des dritten Quartals bietet sich in meinen Augen eine vielversprechende Investmentgelegenheit bei Broadcom (AVGO). Das Unternehmen zeigt solide Grundlagen, die voraussichtlich stabil bleiben, und profitiert von einem Schub durch künstliche Intelligenz (KI) im Bereich Ethernet-Switching und Compute-Offload. Die bevorstehende Übernahme von VMware wird dabei zusätzlichen Wert schaffen.
AVGO hat in diesem Jahr den SOX-Index (NASDAQ Index für Halbleiter) um etwa 14% übertroffen, jedoch nach den Ergebnissen des zweiten Quartals etwas nachgelassen. Dennoch sehe ich das Potenzial, gestützt auf unternehmensspezifische Katalysatoren, KI-Wachstum und zyklisch abgesicherte Geschäftssegmente, in den kommenden Quartalen positiv zu überraschen. Besonders die Akquisition von VMware könnte hierbei eine bedeutende Rolle spielen.
AVGO hat auch erheblich in KI investiert, insbesondere in Ethernet-Switching und Compute-Offload. KI-Umsätze werden voraussichtlich 3,8 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 erreichen, was einem Anstieg von 2,2 Milliarden US-Dollar zum Vorjahr entspricht. Dies, zusammen mit den nicht-KI-bezogenen Kernumsätzen, die stabil bleiben, stellt das Unternehmen positiv dar.
Die Akquisition von VMware wird voraussichtlich einen EBITDA-zuwachs von 8,5 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2026 bringen, was das Geschäft diversifiziert und das Fundament stärkt.
Derzeit handelt die AVGO-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von etwa 16 für das Geschäftsjahr 2024. Dies entspricht einem Abschlag von etwa 20% im Vergleich zu den Mitbewerbern und bietet noch Raum für Wachstum, besonders angesichts der bevorstehenden VMware-Akquisition.
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